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费用报销审核的注意事项

浏览次数: 日期:2017-04-05

一、 报销的费用票符合税局的规定。医药行业的管理制度比较严格,更符合法律的规定,财务人员只有把账务做得更合理,更合规,更合法,才能有效地规避企业的风险,公司才能向更宽、更广的领域发展。票据的合规性有三点要求:1、信息的完整性。发票的信息包括购买方、销售方的名称、纳税识别号、地址、电话、开户行、账号,这些信息缺一不可。其中购买方必须是河南省越人医药有限公司,字不能多,不能少,不能错。2、日期的及时性。按照公司相关制度的规定,公司财务只收2个月以内的发票,过期的发票,财务不予接收。3、发票内容的合理性。一般情况下,根据我们公司的经营范围,比较好用的发票是餐费、住宿费、加油费、办公费这些日常的招待费。不在公司经营范围内的费用票财务不予接收,比如礼品,饰品,服装等发票不在公司的政策经营范围内,不予接收。

  二、 报销的费用符合公司相关制度的规定。无规矩不成方圆,报销费用票必须符合公司的相关制度的规定,公司关于费用票方面的规定有一下几点1、餐费30元/天,考虑到业务人员出差吃饭的餐馆可能不具开发票的资格,因此,这项费用的报销可以不贴费用票。2、住宿费150元/天,凭票核销,超过部分公司不予报销,有业务员自己承担。3、油补1.2元/公里,业务员可以根据行政部发的最新里程图来计算可以报销的加油费,凭票核销。4、部门会议费用、招待费200元/次,如果超过此费用可以在费用报销单上注明人数,方便财务进行合理审核

  三、 公司一部分费用流程是这样的,部门经理制定方案---交管总审批---交到财务备案---活动时间结束后有开票员或者客服主管写支出单(附明细)----财务审核---打款,财务人员需要按照活动方案和管总的审批进行审核费用。

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